臺北市政府財政局為償還債務基金到期債務，辦理臺北市債務基金111年度第1期短期借款新臺幣120億元，經函請各金融機構參與報價，並於111年1月21日進行比價作業，計有5家金融機構投標，由合作金庫及臺灣銀行得標，得標利率依比價時報價基準利率換算為年息0.4117%。